Добрый день!
Тему
о пошаговом варианте отражения эквайринга задали, Автор, а сами пытаетесь закончить на ручной операции. Плачевно как-то!.. 😭
Цитата: У нас бухгалтерия предприятия базовая платформа 8.2, релиз (2.0.39.9).Режим налогообложения ЕНВД, организация ООО, занимаемся торговлей в розницу.Ранее все приходы денег оформлялись ПКО в 1с, проводки были Д50 К90/01 и Д90/02 К41В этом месяце поставили еще и эквайринг.Вопрос 1: какими документами проводить всё что связано с эквайрингом (выручку от эквайринга и списание товара).нашли только как сделать приход на расчетный счет Д51 К57 и списание процентов банка Д91/02 К57.Не получается сделать 57 по дебету, илиполучается но с привязкой к кассе со сторно(через отчет о розничной продаже)Вопрос2: как это сделать пошагово и правильно, с чего начать.
Посмотрите, на всякий случай, тему здесь
http://xn-----6kccspgacynhakfcr3aqge8a2dzm.ru.nds.monster/index.php?id=337064 .
Хочу вас спросить. Скажите, вы ведь применяете обычно док-т "Отчет о розничных продажах" (ОРП), да?
Вы его применяете 1 раз в день ко всей выручке как при суммовом учете товаров? Т.е. вы применяете наценку по сч42?
Или вы по всем товарам в количеситвенно- суммовом учете отражаете реализации и приходы на розничный склад?
Или же вы обычно не используете ОРП? и продолжаете как все микро-предприятия отражать вырчку только приходниками (ПКО)??
Столько вопросов, чтобы понять, из-за чего у вас проблемы?
Для отражения эквайринга в 1С.Бух.8.2, как механизма заложенного в конфигурацию, конечно, необходимо применение ОРП.
Ваши сомнения:
Цитата: дебет 57 появился, но при этом появилось сумма с минусом в Д50. (Д57_К62Р и Д50/01 (сторно) К62/Р)
на мой взгляд,
беспочвенны, если вы правильно заносите реализацию данным документом. Вверху выделенное - проводки несколько нетрадиционные, скорее технические, но не нарушающие никакой логики операций и рекомендованных Планом счетов корреспонденций счетов.
Происходит
перенос части выручки за товар , то есть, суммы торговых цен за реализованные товары, первоначально целиком (одной проводкой) отнесенных при проводке док-та как наличные в кассу, т.е. Д50 К62/Р ,
через сторно и промежуточного контрагента 62/Р на счет 57. Ничего в этом нет особого. Просто техническое выделение части суммы для отнесения на расчеты по банковским, платежным картам, т.е. по эквайрингу.
Может, всё-таки "разрулите" записи у вас в базе.